CRM система для автоматизації танцювальних студій, дитячих центрів, мовних та музикальних шкіл, фітнес клубів та йога студій

Авторизація

Введіть субдомен (адреса вашої системи, наприклад, 'mycrm')
Введіть логін
Введіть пароль
Ще не зареєстровані? Зареєструватися
Ця стаття не перекладена обраною Вами мовою, тому нижче вона представлена доступною мовою.

Внесение разовых платежей и операций приходов/расходов/переводов на безналичный счет организации

 

Уважаемые пользователи системы Отмечалка.

В систему были добавлены следующие возможности:

  • внесение разовых платежей посетителей на безналичный счет организации;
  • внесение оплаты долга по разовому платежу безналичным расчетом;
  • редактирование способа оплаты разового платежа – с наличного на безналичный и наоборот;
  • добавление приходов, расходов и переводов на безналичный счет организации;

Внесение разовых платежей посетителей на безналичный счет организации

Разовые платежи посетителей – платежи на разовые мероприятия или сборы на инвентарь. Такими платежами могут быть, например, разовая оплата участия в мастер-классе, разовая оплата посещения музея, разовая оплата поездки на экскурсию и т.д.

Разовые платежи посетителей вносятся в меню Бухгалтерии – Платежи.

На странице Платежи посетителей необходимо указать филиал, а затем из выпадающего списка выбрать тип платежа, по которому посетитель вносит оплату.

Для того, чтобы внести платеж, необходимо нажать на кнопку с изображением стопки золотых монет в колонке «Оплатить».

Чтобы вносимые средства поступили на безналичный счет, в окне внесения платежа необходимо выбрать «Безналичный» способ оплаты, ввести сумму и нажать кнопку «Оплатить».

Внесение оплаты долга по разовому платежу безналичным расчетом

Если вносится не полная сумма, то остаток зафиксируется как задолженность в поле «Долг», которую оплатить можно позднее.

Задолженность отобразится на всех страницах со списком посетителей – Платежи посетителей, Посетители, Журнал, а также в Финансовом отчете.

Оплата задолженности также может быть произведена на безналичный счет организации.

Для этого необходимо кликнуть по сумме долга с любой страницы, где этот долг отобразиться. А затем в окне Оплаты долга выбрать «Безналичный» способ оплаты и нажать кнопку «Оплатить».

Внесение разового платежа и/или оплаты задолженности по платежу на безналичный счет организации отобразится в финансовом отчете в виде 3х операций:

  • поступление средств на счет филиала;
  • перевод средств со счета филиала на безналичный счет;
  • поступление средств на безналичный счет.

Следует запомнить важный момент – разовый платеж посетителя не удалится, если по нему совершалась оплата задолженности. На странице платежей посетителя необходимо удались все оплаты задолженности, а затем сам разовый платеж.

Чтобы попасть на страницу платежей посетителя, необходимо на странице «Посетители» кликнуть по кнопке с изображением доллара в колонке «Платежи».

Редактирование типа разового платежа – с наличного на безналичный и наоборот

Вариант 1. Редактирование способа оплаты разового платежа с наличного способа на безналичный.

Редактирования способа оплаты платежа доступно в случае, если по разовому платежу не вносилась оплата задолженности.

Чтобы отредактировать способ оплаты, перейдите на страницу «Платежи посетителя» и нажмите на кнопку с изображением синего карандаша в колонке «Действия».

В окне редактирования платежа Вы увидите 2 способа оплаты – Наличный и Безналичный.

Кликните по Безналичному расчету и нажмите кнопку «Сохранить».

В финансовом отчете к операции «Разовый платеж «на краски»» добавятся 2 операции – перевод средств с кассы филиала на безналичный счет и поступление средств на безналичный счет (на изображении выделены зеленой и оранжевой рамочками).

Возможность редактирования платежа отсутствует, если по платежу совершалась оплата задолженности.

Вариант №2. Редактирование способа оплаты разового платежа с безналичного способа на наличный.

Нажмите на кнопку редактирования платежа.

В окне редактирования платежа кликните по кнопке «Наличный» в поле Способ оплаты и нажмите кнопку «Сохранить».

В финансовом отчете от операции «Разовый платеж «на краски»» удалятся 2 операции – перевод средств с кассы филиала на безналичный счет и поступление средств на безналичный счет. Останется одна операция – поступление оплаты за абонемент на наличный счет филиала.

Добавление приходов, расходов и переводов на безналичный счет организации

В первую очередь, при добавлении операции прихода на безналичный счет, необходимо добавить статьи приходов для безналичного счета.

Для этого перейдите на страницу меню Бухгалтерии – Статьи приходов организации, нажмите кнопку "Добавить". Затем введите название статьи прихода и выберите из выпадающего меню счет.

Это касается и статей расходов. Добавьте статьи расходов аналогичным образом со страницы меню Бухгалтерия – Статьи расходов организации.

После этого Вы сможете добавить операции приходов/расходов на безналичный счет организации.

Операции приходов, расходов и переводов добавляются со страницы меню Бухгалтерия – Приходы/расходы/переводы кнопкой «Добавить операцию».

Добавление операции Приход

В окне Добавления операции выберите безналичный счет, на который поступят средства, поставьте маркер в поле «Приход», из выпадающего списка выберите статью прихода, укажите сумму и нажмите «Добавить».

Добавленный приход отобразится 3мя операциями на странице «Приходы/расходы/переводы организации»:

  • приход на счет филиала;
  • перевод со счета филимала на безналичный счет;
  • приход на безналичный счет.

Для удаления операции прихода, необходимо удалить первую из трех и главную операцию – приход на счет филиала.

Добавление операции Расход

В окне Добавления операции выберите безналичный счет, на который поступят средства, поставьте маркер в поле «Расход», из выпадающего списка выберите статью расхода, укажите сумму и нажмите «Добавить».

Добавленный расход отобразится одной операцией на странице «Приходы/расходы/переводы организации»: расход с безналичного счета организации.

Для удаления операции расхода, на странице Приходы/расходы/переводы организации кликните по кнопке с изображением красного крестика в колонке «Действия».

Добавление операции Перевод

В окне Добавления операции выберите счет, с которого средства будут переведены, затем счет-получатель, на который поступят средства, поставьте маркер в поле «Перевод», укажите сумму перевода и нажмите «Добавить».

Добавленный перевод отобразится 2мя операциями на странице «Приходы/расходы/переводы организации»:

  • перевод со счета филиала;
  • приход на безналичный счет организации.

Для удаления операции перевода, на странице Приходы/расходы/переводы организации кликните по кнопке с изображением красного крестика в колонке «Действия».

Автоматически удалятся обе операции перевода.

Для того, чтобы перевести средства на безналичный счет, необходимо в окне добавления операции перевода в поле счет-получатель выбрать безналичный счет организации.

Чтобы перевести средства с безналичного счета, в окне добавления операции перевода в поле «счет» необходимо из выпадающего списка выбрать безналичный счет.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРЕЗЕНТАЦИЮ ПРЯМО СЕЙЧАС